Todos os profissionais de distintas áreas do mundo corporativo, que desejam direcionar sua carreira para a área da economia financeira. Também é indicado que profissionais que possuem certa experiência em cargos na área de economia financeira e que desejam aprofundar seus conhecimentos na área, como por exemplo, Bancos de varejo e atacado, mercado de capitais, banco central e organismos internacionais, consultorias, administração financeira em empresas não-financeiras, corporate finance, fusões, aquisições e reestruturação de organizações.
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Sobre o curso
A Pós-graduação em Economia Financeira visa aperfeiçoar conhecimentos entre economia e desígnios financeiros através da análise e do entendimento do cenário econômico e financeiros brasileiro e do mundo. O profissional analisará os contextos e poderá tomar as decisões em economia financeira de modo mais assertivo, através da aplicação do instrumental teórico e prático aplicados.
Objetivos
O curso é uma especialização Lato Sensu que possui como propósito desenvolver e aprimorar habilidades em economia financeira, com base em conceitos, métodos e instrumentos utilizados no atual mercado nacional e internacional.
Público-alvo
DIFERENCIAIS
O MBA em Economia Financeira da ESEG apresenta novos elementos em sua metodologia, visando sempre atender aos anseios dos atuais profissionais do mercado.
Durante o programa, o aluno encontrará:
- Exposições dialogadas do corpo docente composto por professores mestres e doutores com excelente titulação acadêmica e grande experiência profissional nas disciplinas que ministram, aliando teoria e prática;
- Estudos de caso para que haja uma fina sintonia entre as teorias e práticas adotadas no mundo dos negócios;
- Exercícios e seminários realizados individualmente e em equipes alternadas, para a geração de networking diferenciado entre os alunos;
- Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com orientação de um professor especialista;
- Palestras e fóruns de discussão com temas relevantes e atuais para o melhor aproveitamento das atividades do curso;
- Debates com líderes de diferentes setores da Economia;
- Acesso à biblioteca física e digital (mais de 6.500 títulos atualizados no formato digital);
- Curso com disciplinas de formação socioemocional no mundo corporativo (Soft Skills e Tomada de Decisão).
GRADE CURRICULAR
Panorama geral do mundo das finanças. Definição de lucro e riqueza. Estruturas de capital (próprias e de terceiros). Taxa mínima de atratividade (TMA). Custo médio ponderado do capital (WACC). Endividamento e benefício fiscal. Quantificação do capital de giro. Avaliação de ativos. Métodos para análise de investimentos (TIR, VPL e Payback). Análise e interpretação de estudos de casos.
Conceitos de matemática financeira: Juros Simples e Juros Compostos. Tipos de Taxas de Juros. Operações de Desconto. Equivalência de taxas e capitais. Cálculo do valor presente e valor futuro. Séries de Pagamentos. Sistemas de amortização mais utilizados: Tabela Price e Sistema de Amortização Constante. Método de análise de fluxos de caixa. Desconto racional composto e desconto comercial. Estatística básica aplicada à gestão de negócios. Tópicos de probabilidade e de estatística. Mensuração de retorno e de volatilidade.
Os principais conceitos econômicos, como demanda, oferta e as diferentes estruturas de mercado. A mensuração das atividades econômicas. Sistema financeiro nacional (SFN) e mundial. Políticas econômicas: monetária e fiscal. Inflação e regime de metas de inflação, canais de transmissão da política monetária. Trajetória da relação dívida/PIB e percepção de risco. Análise de conjuntura econômica doméstica e global.
Relação entre duas variáveis. Modelo de regressão linear geral. Estimação dos parâmetros. O Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Heterocedasticidade e autocorrelação. Multicolinearidade. Variáveis dummy. Modelos univariados e multivariados.
Modelos ARCH/GARCH. Séries temporais. Modelos sazonais. Testes de raiz unitária e cointegração. Vetores autorregressivos.
Os pilares do pensamento administrativo. As escolas teóricas da Administração. Enfoques teóricos pós contingenciais e temas futuros em Administração. Estratégia Organizacional. Organizações no atual contexto global. Temas contemporâneos ao estudo organizacional: Sustentabilidade, Ética Organizacional e Responsabilidade Social Empresarial. Ferramentas aplicáveis à tomada de decisão organizacional. ESG (environmental, social and governance) para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Identificação e gerência de Riscos.
Conceitos introdutórios de risco e retorno. Eficiência de mercado e Teoria das Carteiras. Estratégia de administração e avaliação de performance de carteiras. Princípios de diversificação. Ineficiência e anomalias de mercado. Conceitos de arbitragem e de finanças comportamentais. Ativos e o Asset Liability Management (ALM). Ética, regulação e tributação em investimentos.
Introdução a fundos de investimentos. Características de fundos de renda fixa, fundos cambiais, fundos de ações, fundos multimercados, fundos exclusivos. Fundos de investimentos orientados à aposentadoria. Regulamentos gerais de fundos. Marcação a mercado e os fundos de investimentos. As cotas dos fundos e divulgação de informações ao público. Principais fontes de acompanhamento de dados de mercado. Questões regulatórias e tributação.
Conceitos gerais sobre renda fixa: definição, títulos, investidores (credores) e emissores (devedores). Taxa DI e taxa Selic. Retorno de títulos sem cupom. O mercado de títulos públicos federais no Brasil: LTN, LFT, NTN. Precificação. O mercado de títulos privados: CDB, debêntures. Rentabilidade de títulos de renda fixa. Formação das taxas de juros e a Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Duration e convexidade. Questões regulatórias e tributação.
Conceitos introdutórios de preço de um ativo e valor presente do fluxo de caixa descontado. Conceitos de home broker. Índice de bolsas. Análise técnica versus análise fundamentalista. Direitos e proventos de uma ação: dividendos, juros sobre capital próprio, subscrição, bonificação. Mercado à vista. Aluguel de ações. Abertura de capital (IPO). O mercado global de ações: principais índices e conexões com o mercado doméstico.
O mercado futuro, mercado a termo e opções: conceitos, estratégias e aplicações. Derivativos de taxa de juros: principais modalidades de swaps (Pré-DI, Pré-IPCA, Pré-Dólar, Dólar-DI). Política cambial do Banco Central através do mercado de swap. Precificação de swaps. Regras de contabilização de instrumentos financeiros derivativos.
Riscos operacional, de crédito, de liquidez e de mercado. Riscos socioambientais. Gestão integrada de riscos ou Enterprise Risk Management (ERM) como elemento fundamental para o fortalecimento da governança corporativa e tomada de decisão das organizações. Acordos de Basileia e regulamentação financeira. Conceito de bolhas financeiras: desvios em relação aos fundamentos. Gerenciamento de risco: Value at Risk (VaR) – conceitos, modelagem paramétrica e não-paramétrica e aplicações. Teoria dos Valores Extremos, Testes de Estresse. Elementos para a tomada de decisão sobre riscos.
Fundamentos de metodologia científica com vistas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) por parte do aluno. Principais técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa e a estrutura fundamental de um trabalho acadêmico.
A Associação Nacional de MBA – ANAMBA tem como missão “Contribuir para a excelência dos cursos de MBA no Brasil”. Seus padrões de qualidade são pautados em critérios internacionalmente reconhecidos e adequados ao contexto brasileiro. A ESEG – Faculdade do Grupo Etapa é membro do seleto grupo de escolas associadas pela ANAMBA, o que representa o compromisso da Faculdade com os parâmetros de qualidade dos cursos de especialização por ela oferecidos e sua afinidade com os projetos da Agência, referência nacional na avaliação da educação executiva no ensino
superior.
O PRME é reconhecido como uma plataforma global das Nações Unidas (ONU) de engajamento voluntário para as escolas de negócios e outras instituições de ensino superior. Seus seis princípios são inspirados em valores internacionais, como os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, sendo eles: propósitos, valores, metodologia, pesquisa, parcerias e diálogo. Ao aderir ao PRME, a ESEG – Faculdade do Grupo Etapa manifesta sua convicção de que, por meio da integração dos valores universais ao currículo e à pesquisa, pode contribuir para um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas e bem-sucedidas.
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